募集規(guī)模合計達6333.61億元

2024年公募基金行業(yè)“中考”在即，上半年新基金募集發(fā)行情況即將出爐。

《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，以基金成立日計算，今年以來截至6月26日，109家公募機構(gòu)新設(shè)立605只基金產(chǎn)品，募集規(guī)模合計達6333.61億元。整體看，年內(nèi)新基金發(fā)行呈現(xiàn)三大特點：一是總募集規(guī)模較去年同期呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢。二是投資者對新基金認購反應(yīng)“冷暖不均”，對債券型新基金更加“偏愛”。三是基金公司在產(chǎn)品創(chuàng)新上持續(xù)突破，尤其指數(shù)型基金為新基金發(fā)行市場助力良多。

下半年，公募基金行業(yè)將繼續(xù)迎接挑戰(zhàn)。業(yè)界有觀點認為，當前，各梯隊公募基金公司正不斷結(jié)合市場新變化、新發(fā)展趨勢，穩(wěn)步改善公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向，積極著眼差異化發(fā)展，持續(xù)提升投資管理能力，努力提升投資者的獲得感，以促進基金行業(yè)長期高質(zhì)量發(fā)展。

新基金認購“冷暖不均”

今年以來，投資者對新基金的認購反應(yīng)“冷暖不均”，對債券型基金的認購積極踴躍，對權(quán)益型基金的認購熱情稍顯遜色。

具體來看，今年以來截至6月26日，募集規(guī)模超過70億元的新基金產(chǎn)品多達28只，這些爆款基金產(chǎn)品均是被動指數(shù)型債券基金和債券型基金。另外，以聚焦A股龍頭、行業(yè)配置分散為主要優(yōu)勢的多只中證A50指數(shù)產(chǎn)品發(fā)行成績亦十分突出。

除此以外，既有高股息的優(yōu)勢也有防御屬性的部分紅利策略新基金發(fā)行火爆。例如，善于采用主動與量化相結(jié)合策略的張曉峰掌舵的興證全球紅利混合型證券投資基金發(fā)行規(guī)模突破13億元，成為年內(nèi)主動權(quán)益基金募集規(guī)模冠軍。基金經(jīng)理楊超掌舵的天弘紅利智選混合型證券投資基金、周文群掌舵的富達悅享紅利優(yōu)選混合等紅利策略主題基金首募規(guī)模也都超過了9億元。此外，公募REITs、各類被動指數(shù)型基金的募集情況也有可圈可點之處。

但也有部分新基金發(fā)行艱難。據(jù)記者統(tǒng)計，年內(nèi)全市場共有105只基金宣布延期結(jié)束募集，更有5只基金產(chǎn)品宣布募集失敗。

整體來看，年內(nèi)公募基金市場共成立605只新基金，較去年同期增加了14只；合計募集規(guī)模達到6333.61億元，與去年同期募集規(guī)模5142.4億元相比，增長23.16%。單只新基金的首募規(guī)模也較去年同期明顯增長，年內(nèi)平均單只新成立基金的募集規(guī)模約為10.47億元，較2023年同期的8.76億元明顯提升。

產(chǎn)品創(chuàng)新助力新基金發(fā)行

在債券型新基金頗受投資者青睞、市場資金避險情緒升溫的背景下，公募機構(gòu)對新基金產(chǎn)品設(shè)計及發(fā)行布局有所調(diào)整。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)全市場共有109家公募基金公司有新基金成立。其中，華夏基金、易方達基金、匯添富基金對新基金布局呈現(xiàn)出較高熱情。

北京地區(qū)一家中小型公募基金公司人士對記者表示：“為積極補足業(yè)務(wù)‘缺口’，公司正計劃在下半年穩(wěn)步布局主動權(quán)益新基金產(chǎn)品，在主動管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域深耕發(fā)力，穩(wěn)步夯實主動管理能力。”

從產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量來看，上述3家公募基金公司年內(nèi)新成立基金數(shù)量均超過20只。其中，華夏基金新成立35只，易方達基金新成立34只，匯添富基金新成立22只，新基金募集規(guī)模依次為132.79億元、247.36億元、195.04億元。

另外，新基金成立數(shù)量介于10只至20只之間的有16家。不過，也有部分公募基金公司的新基金發(fā)行在年內(nèi)“顆粒無收”。

值得關(guān)注的是，年內(nèi)公募基金在產(chǎn)品創(chuàng)新上多次突破，為新基金發(fā)行市場助力良多。首先是日益受到市場關(guān)注的“紅利”“央企”等相關(guān)策略產(chǎn)品正加快發(fā)行。其次是指數(shù)基金，年內(nèi)各家公募基金公司持續(xù)在寬基及細分領(lǐng)域ETF產(chǎn)品上不斷開發(fā)新產(chǎn)品，為市場提供更豐富、多元化的投資工具。如首批10只中證A50ETF、首批沙特ETF等。另外，隨著指數(shù)化投資的市場認可度提升，指數(shù)增強基金也迎來布局熱潮，年內(nèi)首批科創(chuàng)100指數(shù)增強基金、首批中證A50指數(shù)增強基金依次“面世”。

展望下半年基金發(fā)行市場，全市場已有46只基金產(chǎn)品“整裝待發(fā)”定檔7月份發(fā)行，主動權(quán)益類基金頻頻現(xiàn)身。