9月11日,華潤置地控股有限公司(以下簡稱“華潤置地”)發(fā)布2024年付息公告,宣布其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券(第六期)(品種二),即“22潤置11”(債券代碼:148062),將于2024年9月13日支付自2023年9月13日至2024年9月12日期間的利息。
公告顯示,本期債券的債權(quán)登記日為2024年9月12日,債券付息日為2024年9月13日。在債權(quán)登記日之前買入并持有本期債券的投資者將享有本次派發(fā)的利息,而在該日賣出本期債券的投資者則不享有利息。
華潤置地本次付息的債券發(fā)行總額為人民幣10億元,票面利率為3.25%,每張債券派息額為人民幣3.25元。根據(jù)公告,個人及證券投資基金債券持有人實際每手派發(fā)利息為人民幣26.00元(扣稅后),非居民企業(yè)(包含QFII、ROFII)實際每手派發(fā)利息為人民幣32.50元。